北京市丰台区环境卫生服务中心丰台环卫所

2021年度部门决算（草案）

目 录

第一部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2021年度部门决算说明

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

第一部分 2021年度部门决算报表

北京市丰台区环境卫生服务中心丰台环卫所2021年度部门决算报表详见附件。

第二部分 2021年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）机构设置、职责

北京市丰台区环境卫生服务中心丰台环卫所包含行政单位 0 个（含行政执法机构 0 个），事业单位 1 个。职责主要为：1.为维护城市环境卫生的管理提供保障；2.负责干路、绿地清扫保洁，公厕清扫保洁、维修；3.负责垃圾渣土清运；4.负责道路委托遗撒清扫；5.负责粪便抽运消纳，疏通粪便管道，掏挖化粪池；6.经销环卫设施。

（二）人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制101人，实有人数87人。

二、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计8722.94万元，比上年减少1284.22万元，下降12.83%。

（一）收入决算说明

2021年度本年收入合计911万元，比上年减少6502万元，下降87.71%，其中：财政拨款收入125万元，占收入合计的13.72%；事业收入778万元，占收入合计的85.40%；其他收入8万元，占收入合计的0.88%。

（二）支出决算说明

2021年度本年支出合计8341.43万元，比上年减少1330.11万元，下降13.75%，其中：项目支出8341.43万元，占支出合计的100%;

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计7742.27万元，比上年减少1022.56万元，下降11.67%。主要原因：2021年正式工退休1人，临时工减少133人，人员费用减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出7614.86万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出1.49万元，占本年财政拨款支出0.02%；城乡社区支出7488.58万元，占本年财政拨款支出98.34%；其他农林水支出124.80万元，占本年财政拨款支出1.64%；

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2021年度决算1.49万元，比2021年年初预算增加0.72万元，增长93.51%。其中：“组织事务”（款）2021年度决算1.49万元，比2020年年初预算增加0.77万元。

2、“城乡社区支出”（类）2021年度决算7488.58万元，比2021年年初预算减少1056.42万元，下降12.36%。其中：

“城乡社区环境卫生”（款）2021年度决算7488.58万元，比2021年年初预算减少1056.42万元，下降12.36%。主要原因：疫情影响保险政策减免，保险费用减少。

3、“农林水支出”（类）2021年度决算124.80万元,比2021年年初预算0万元增加124.80万元，增长100%。其中：“其他农业农村支出”（款）2021年度决算124.80万元，比2020年年初预算增加124.80万元，增长100%。主要原因：2021年增加了二类公厕和三类公厕管护费。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

本年度无此项经费

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门/单位所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数1.96万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算0万元增加1.96万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数0万元增加（减少）0万元。

2.公务接待费。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数0万元增加（减少）0万元。

3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数1.96万元，比2021年年初预算数0万元增加1.96万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0万元，比2021年年初预算数0万元增加（减少）0万元。公务用车运行维护费2021年决算数1.96万元，比2021年年初预算数0万元增加1.96万元，主要原因：环卫系统属于成本核算，年初不批复三公经费预算，但实际有支出且部分使用积分加油。2021年公务用车运行维护费中，公务用车加油0.7万元，公务用车维修1.26万元，公务用车保险0万元，公务用车其他支出0万元。2021年公务用车保有量3辆，车均运行维护费0.65万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围

三、政府采购支出情况

2021年政府采购支出总额3.02万元，其中：政府采购货物支出3.02万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、国有资产占用情况

2021年车辆88台，5062.83万元；单位价值50万元以上的通用设备14台（套），单位价值100万元以上的专用设备24台（套）。

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费

六、政府购买服务支出说明

2021年政府购买服务决算0万元。

七、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.一般公共服务支出：是指政府提供一般公共服务的支出。

8.城乡社区支出：是指城乡社区管理事务方面的支出。

9.农林水支出：是指政府在农林水事务方面的支出。

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表
（ 2021年度）
项目名称		作业成本
主管部门		北京市丰台区环境卫生服务中心					实施单位		北京市丰台区环境卫生服务中心 丰台环卫所
项目负责人		郭青河					联系电话
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		9245	8253.35		7871.85		10		95.38%		9.54
		其中：当年财政拨款		8545	7475		7347.59		—		98.30%		—
		上年结转资金							—				—
		其他资金		700	778.35		524.26		—		67.36%		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	1.数量指标：安排281人完成206.34万平方米道路清扫保洁任务，75人进行52座环卫设施收集、清扫、保洁，完成4.77万吨垃圾清运、2.05万吨粪便清掏任务； 2.质量指标:道路清扫保洁年度合格率8%、设施清扫保洁年度合格率98%、清运年度合格率98%； 3.时效指标：道路、设施每天按时清扫保洁，垃圾粪便按时间节点清运清掏； 4.成本指标：道路清扫保洁预算4834.34万元，设施清扫保洁预算1497.70万元，垃圾清运粪便清掏预算1921.31万元； 5.经济效益指标：有偿收入700万元； 6.社会效益指标：市级部门和辖区居民满意度100%； 7.生态效益指标：为百姓创造100%舒适、干净的居住和出行环境； 8.可持续影响指标：环境卫生作业每天都需按时按点进行； 9.服务对象满意度指标：接诉即办满意率98%、解决率100%。						1.数量指标：道路清扫保洁完成206.34万平方米，设施清扫保洁52座，完成垃圾清运4.77万吨，粪便清掏2.05万吨； 2.质量指标:道路清扫保洁年度合格率92.28%、设施清扫保洁年度合格率94.97%、清运年度合格率100%； 3.时效指标：道路、设施每天按时清扫保洁，垃圾粪便按时间节点清运清掏； 4.成本指标：道路清扫保洁实际支出4452.84万元，设施清扫保洁实际支出1497.70万元，清运实际支出1921.31万元； 5.经济效益指标：有偿创收778.35万元； 6.社会效益指标：市级部门和辖区居民满意度100%； 7.生态效益指标：为百姓创造100%舒适、干净的居住和出行环境； 8.可持续影响指标：环境卫生作业每天都按时按点进 9.服务对象满意度指标：接诉即办满意率97%、解决率100%。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	道路清扫保洁面积（万平方米）			206.34	206.34	10		10
			环卫设施清扫保洁数量（座）			52	52	5		5
			垃圾清运粪便清掏数量（万吨）			6.82	6.82	5		5
		质量指标	道路清扫保洁年度合格率			98%	92.28%	4		3.77		因疫情原因，检查频次高、标准高、项目多。
			环卫设施清扫保洁年度合格率			98%	94.97%	3		2.91		因疫情原因，检查频次高、标准高、项目多。
			垃圾清运、粪便清掏年度合格率			98%	100%	3		3
		时效指标	每天按时清扫保洁			100%	100%	4		4
			每天按时清扫保洁			100%	100%	3		3
			按时间节点清运清掏			100%	100%	3		3
		成本指标	道路清扫保洁成本支出（万元）			4834.34	4452.84	4		3.68		未支出资金为2021年12月职工保险年金及各项税费；2021年有偿收入超额完成，有部分结余。
			环卫设施收集、清扫、保洁成本支出（万元）			1497.70	1497.70	3		3
			垃圾清运、粪便清掏成本支出（万元）			1921.31	1921.31	3		3
	效益指标	经济效益指标	提升有偿效益（万元），减少财政资金投入			700	778.35	5		5
		社会效益指标	市级部门和辖区居民满意度			100%	100%	5		5
		生态效益指标	为社区居民、行人创造舒适、干净的居住和出行环境			100%	100%	5		5
		可持续影响指标	环境卫生作业每天都需按时按点进行			100%	100%	5		5
	满意度指标	服务对象满意度标	接诉即办满意率			98%	97%	10		9.90		有三个回访满意度为基本满意，其余均为满意和非常满意。
			接诉即办解决率			100%	100%	10		10
总分								100		99.26

项目支出绩效自评表

（ 2021年度）

项目支出绩效自评表

（ 2021年度）

2021年度部门（单位）决算草案（丰台所）

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